High-Analysten der Wall Avenue sagen, kaufen Sie Aktien wie Zillow und PayPal purchase

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Quelle: Zillow

Anleger, die bis in die zweite Hälfte des Jahres 2021 nach Aktienideen suchen, sollten einige dieser neuen Ideen in Betracht ziehen.

Dies sind Aktien, von denen Wall Street-Analysten glauben, dass sie langfristig steigen werden und jetzt einen guten Wert bieten. Die in diesem Artikel hervorgehobenen Namen passen nicht nur in die Form, sondern wurden auch von Profis, die es immer richtig machen, mit einem Daumen hoch bewertet. Der Analysten-Prognosedienst TipRanks versucht, die leistungsstärksten Analysten auf der Straße zu identifizieren. Dies sind die Analysten mit der höchsten Erfolgsquote und der durchschnittlichen Rendite pro Bewertung, wobei die Anzahl der von jedem Analysten vergebenen Bewertungen berücksichtigt wird.

Hier sind fünf Aktien, von denen die leistungsstärksten Analysten der Wall Street glauben, dass sie weiter steigen können:

BILDER

FIG ist ein Direct-to-Consumer (DTC) Bekleidungsunternehmen für das Gesundheitswesen, das Produkte entwickelt, die sowohl bequem als auch langlebig sind. In den letzten fünf Tagen haben die Aktien 33% zugelegt.

Der Name hat in letzter Zeit mehrere bullische Empfehlungen gesammelt, darunter eine von Jason Helfstein von Oppenheimer. Am 21. Juni startete er seine Coverage der Aktie mit einem Buy-Rating und setzte ein Kursziel von 45 USD.

Laut Helfstein hat FIG 1,3 Millionen aktive Kunden, wobei die Zahl der Mitarbeiter im Gesundheitswesen in den USA und weltweit bei 21 Millionen bzw. 118 Millionen liegt. „Als technologiegestützte DTC-Marke revolutioniert FIG die 79 Milliarden US-Dollar teure Bekleidungsindustrie für das Gesundheitswesen, die in der Vergangenheit aus Tausenden kleiner stationärer Einzelhändler ohne starke digitale Präsenz bestand“, jubelte der Analyst.

Durch die Schaffung der größten DTC-Plattform in der Bekleidungsindustrie für das Gesundheitswesen wird FIG laut Helfstein mehr Kontrolle über die End-to-End-Benutzererfahrung haben.

Was genau macht das Unternehmen zu einem Alleinstellungsmerkmal? Helfstein argumentiert, dass der „Fokus auf Produktdesign und Funktionalität es FIG ermöglicht hat, ältere Betreiber zu stören, die sich immer noch auf müde und undifferenzierte Produktangebote verlassen“. Dies hat zu einer höheren Wiederholungskäuferaktivität geführt, wobei Wiederholungskunden 62 % des Umsatzes im GJ20 ausmachen, gegenüber 52 % im GJ18.

Es ist erwähnenswert, dass etwa 55% der aktiven Kunden von FIG 18-35 Jahre alt sind, was Helfstein der Meinung ist, dass FIG “sehr gut positioniert ist, um von einem Leben lang wiederkehrender Produktverkäufe zu profitieren.” Er fügte hinzu: “Wir glauben, dass junge Kohorten im Laufe ihrer Karriere immer wertvoller werden und über mehr verfügbares Einkommen verfügen.”

Was die Bewertung betrifft, so impliziert das Kursziel von Helfstein 17,5x GJ23E EV/Bruttogewinn, was eine Prämie gegenüber anderen wachstumsstarken digitalen Playern ist. Allerdings stellt der Analyst fest, dass ein „Prämienmultiplikator angesichts eines schnelleren Wachstums als vergleichbare Unternehmen, einer höheren Wahrscheinlichkeit von Rückkaufaktivitäten und eines Disruptor-Status in einem weitgehend unterversorgten Markt mit ausreichend Expansionsspielraum gerechtfertigt ist“.

Als Top-25-Analyst verfügt Helfstein über eine Erfolgsquote von 69 % und eine durchschnittliche Rendite von 39,9 % pro Bewertung.

Zillow-Gruppe

Für den BTIG-Analysten Jake Fuller spiegelt der Immobilien- und Mietmarktplatz Zillow Group eine spannende Investitionsmöglichkeit wider. Daher bekräftigte der Top-Analyst ein Kaufrating und ein Kursziel von 202 USD, was das Aufwärtspotenzial auf 75 % beziffert.

“Unsere positive Einschätzung von ZG wird durch gesunde Wachstumsaussichten in seinem Kerngeschäft mit hochmargiger Werbung sowie durch die verbesserte Möglichkeit, die Offers-Plattform in den nächsten Jahren auszubauen, getrieben”, meinte der BTIG-Analyst.

Fuller teilt den Investoren mit, dass er die Anzahl der aktiven Angebote, Entfernungen und Hinzufügungen bei mehreren iBuyers im Bereich verfolgt hat. Es ist zu beachten, dass sich aktive Angebote auf einen Inventar-Proxy beziehen, ausstehende Verkäufe und Häuser, die renoviert werden, jedoch nicht enthalten sind. Der Analyst fügte hinzu, dass “neue Angebote ein nachlaufender Indikator für Käufe sind, da ein gekauftes Haus erst nach Abschluss der Renovierungsarbeiten aufgeführt wird” und “entfernte Angebote ein führender Indikator für Verkäufe sind”.

Vor diesem Hintergrund stellte Fuller fest, dass “ZG nach einer Kaufflaute von Januar bis Februar im iBuyer-Geschäft wieder auf Kurs zu sein scheint und damit den Prognosen für das zweite Quartal voraus sein sollte.”

Etwas tiefer in die Details eindringend, hat Zillow bis Mitte Juni 2.600 Einträge hinzugefügt und 2.000 entfernt. Dies “sollte ausreichen, um den Umsatzleitfaden von Offers von 720-750 Millionen US-Dollar zu übertreffen”, so Fuller, mit soliden Preistrends, die möglicherweise zu “erhöhten Bruttomargen” führen.

Von März bis Mai stieg die Zahl der Neuzugänge von 648 auf 1.000, und die Zahl der Notierungen lag am 15. Juni bei 721.

Fuller bemerkte auch: „Auf der anderen Seite hat ZG über 2.000 Einträge entfernt, wobei das Volumen während des zweiten Quartals sequentiell angestiegen ist. Wir sehen auch, dass der durchschnittliche Listenpreis von ZG sequentiell über 5 % liegt. Je nachdem, wie sich der Rest des Junis entwickelt, könnten die Angebote sein auf dem Weg zu einem Umsatz im Bereich von über 800 Millionen US-Dollar.”

Laut TipRanks erzielen Fullers Anrufe im Durchschnitt eine Rendite von 20,8%, wobei seine Erfolgsquote bei 64% liegt.

Tyler-Technologien

Tyler Technologies, ein vertikales Softwareunternehmen, das den öffentlichen Sektor bedient, wurde gerade von Baird-Analyst Rob Oliver nach einem Besuch in der Unternehmenszentrale als “Fresh Pick” eingestuft. Zusätzlich zu dieser Bezeichnung behielt Oliver ein Kaufrating und ein Kursziel von 500 USD für die Aktie bei, was ein Aufwärtspotenzial von 12% impliziert.

“Wir sind seit langem Fans von TYL aufgrund hoher Eintrittsbarrieren, der Erweiterung von TAM und einer starken Erfolgsbilanz bei der Ausführung. Der Wechsel zu einem Unternehmen, das zuerst auf Abonnements basiert, die Neuplattform zu AWS und die kontinuierliche Expansion der Endmärkte lässt uns mehr” zuversichtlich in die mehrjährige Chance”, erklärte Oliver.

Ende April gab Tyler Technologies bekannt, dass es die Übernahme von NIC, einem Anbieter von digitalen staatlichen Zahlungen und Lösungen, abgeschlossen hat. „Eine Transaktion dieser Größenordnung“, so Oliver, öffnet TYL nicht nur einen weniger bekannten Markt, sondern führt auch „mehrere Risikovektoren ein“. Allerdings kam der Analyst von dem Besuch „wohler“ hinsichtlich der Strategie sowie der Integrations- und Cross-Sell/Up-Sell-Möglichkeiten.

Oliver erklärte dazu: „Wir gehen davon aus, dass Zahlungen der erste Bereich sein werden, in dem die beiden Unternehmen Synergien finden, wobei das Angebot von TYL für kleine Zahlungen von der Größe, Reichweite und besseren Wirtschaftlichkeit von NIC-Zahlungen profitiert. Wir haben auch ein besseres Verständnis von Einige der Möglichkeiten, wie NIC beabsichtigt, TYL-Produkte in seine 28 staatlichen Master Enterprise Contracts zu integrieren, die das Potenzial haben, mehr Anteile zu gewinnen, die durch pandemiebedingte Ausgaben angetrieben werden.”

Darüber hinaus erwartet Oliver in den nächsten drei Jahren einen generationenübergreifenden Investitionszyklus. „Wir halten es nicht für übertrieben, zu behaupten, dass der anstehende Investitionszyklus in State and Local eine potenzielle ‚Generationen‘-Chance darstellt, analog zu dem massiven Investitionszyklus in die öffentliche Sicherheit, den wir nach den Anschlägen vom 11. kommentiert.

Angesichts der 350 Milliarden US-Dollar an Bundesmitteln, die den bundesstaatlichen und lokalen Regierungen aus dem American Rescue Plan (ARP) zugewiesen wurden, sowie zusätzlicher Mittel aus einer möglichen Infrastrukturgesetzgebung, sieht Oliver “staatliche und lokale Maßnahmen, um die kritische Notwendigkeit zu erfüllen, veraltete IT zu modernisieren”. Infrastruktur/Software, die Mängel wurden durch die COVID-19-Pandemie aufgedeckt.”

Da Oliver eine Erfolgsquote von 83 % und eine durchschnittliche Rendite von 32,6% pro Bewertung erreicht hat, belegt er Platz 78 auf der Liste der leistungsstärksten Analysten von TipRanks.

PayPal

Kürzlich gab PayPal bekannt, dass es mit Wirkung zum 2. August mehrere seiner Preisstrukturen in den USA ändern wird. Es sollte beachtet werden, dass diese Änderungen nur US-Händler betreffen, die keine benutzerdefinierten Preisvereinbarungen haben.

Dieser Entwicklung folgend, hält BofA Securities Analyst Jason Kupferberg an seinem Buy-Rating fest. Darüber hinaus beließ er das Kursziel von 323 USD unverändert, was ein Aufwärtspotenzial von 13% impliziert.

Laut Kupferberg haben Kaufleute für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) diese Art von Vereinbarungen größtenteils nicht, aber große Kaufleute schon. Darüber hinaus argumentiert er, dass die “bedeutungsvollste dieser Änderungen” die Preiserhöhung von Online-PayPal-Transaktionen mit Markennamen ist, darunter PayPal Checkout, Pay With Venmo, PayPal Credit, Pay In 4, PayPal Pay with Rewards und Checkout with Crypto. Die Gebühr wurde von 2,9% + 0,30 USD pro Transaktion auf 3,49% + 0,49 USD pro Transaktion angehoben.

Vor diesem Hintergrund berechnete Kupferberg bei einer durchschnittlichen PayPal-Transaktion von 65 US-Dollar eine Preiserhöhung von etwa 90 Basispunkten oder 26 %.

“PYPL rechtfertigt diese Preiserhöhung mit dem Mehrwert, den PayPal diesen Händlern bietet, zum Beispiel in Form einer höheren Conversion (weniger Warenkorbabbrüche) und dem um 15 % höheren Zahlungsvolumen, das Kunden von PayPals neuem Jetzt kaufen, später bezahlen” Obwohl Preiserhöhungen zu einer gewissen Abwanderung führen können, denken wir, dass diese Händler mehr denn je von der Nutzung von PayPal profitieren, was dieses Risiko mindern sollte”, erklärte Kupferberg.

Nach Einschätzung des Analysten könnte der potenzielle Beitrag der Preiserhöhung zum Umsatz bis 2022 bei 2 % landen. Dies ist jedoch bereits in der Guidance des Managements für dieses und darüber hinaus enthalten.

„Unserer Ansicht nach ist die Flexibilisierung der Preissetzungsmacht von PYPL nur ein weiterer Grund, bei Aktien optimistisch zu sein. Die Preisänderungen spiegeln unserer Meinung nach auch die sehr starke Wettbewerbsposition von PYPL wider“, bemerkte Kupferberg.

In Bezug auf die Bewertung auf PEG-Basis hält Kupferberg ihn für “ziemlich schmackhaft im Vergleich zum S&P 500”.

Mit einer Erfolgsquote von 72 % und einer durchschnittlichen Rendite von 17,3 % pro Rating gehört Kupferberg zu den 170 leistungsstärksten Analysten.

Hub-Gruppe

Die Hub Group wurde gerade von Analyst Jason Seidl als eine der besten Smidcap-Ideen von Cowen für 2021 ausgezeichnet. Im Einklang mit seinem optimistischen Ansatz bekräftigte er die Kaufempfehlung für den intermodalen Marketingnamen. Darüber hinaus hob er das Kursziel von 77 USD auf 83 USD (23% Aufwärtspotenzial) an, was ein Street-High widerspiegelt.

Zur Erklärung seiner optimistischen These sagte Seidl: “HUBG scheint gut positioniert, um von starken Volumen, robusten Vertragspreiserneuerungen und der erwarteten Verbesserung der Bahnproduktivität zu profitieren.”

Im Jahr 2020 kamen etwa 60 % des Umsatzes des Unternehmens aus dem intermodalen Segment, „ein Markt, der sich seit Jahresbeginn weiter verbessert hat und weiterhin gut positioniert ist, um von der Lockerung der Lieferkettenüberlastung zu profitieren, die die Kosten senken sollte“, so Seidls Meinung.

Betrachtet man die Carload-Daten des Unternehmens, sind die intermodalen Volumina im bisherigen Quartalsvergleich um etwa 26 % gestiegen, im Einklang mit Seidls neuen intermodalen Volumenannahmen für das zweite Quartal, wobei die Soft Comp aus dem zweiten Quartal 2020 berücksichtigt werden. Darüber hinaus könnten Class-I-Investitionen in intermodale Terminals “großen Playern wie HUBG ein Wachstum der Auslastung und Kapazität im gesamten Segment ermöglichen”, so der Analyst.

Seidl räumt ein, dass es zu Beginn des Jahres 2021 in der gesamten Lieferkette, insbesondere in den Häfen, zu Engpässen kam, die zu „erheblichen Kostenfolgen für Verlader und Spediteure“ führten. Er weist auch darauf hin, dass Standgelder, Verspätungsgebühren und andere mit Verspätungen verbundene Kosten die Margen im ersten Quartal belasteten.

Dieser Gegenwind könnte jedoch nachlassen. Seidl sagte: „Wir haben gehört, dass die Überlastung nachlässt (wenn auch immer noch auf hohem Niveau), wobei der Hafen von Long Beach in der ersten Juniwoche nur noch 14 Schiffe aufwartet, die auf das Andocken warten, verglichen mit ~40 im Februar . Wir sehen immer noch einige Staus an Standorten im Landesinneren aufgrund des Mangels an Ausrüstung und Arbeitskräften. Da diese Stauprobleme nachlassen, erwarten wir, dass der Gegenwind bei den Kosten korreliert.”

Ein weiterer Positiv für die Hub Group ist das starke Preisumfeld, wobei Seidl erwartet, dass sich die intermodalen Margen im Laufe der Angebotssaison deutlich verbessern und Ratenerhöhungen erzielen (das Management gab im ersten Quartal an, dass sie zweistellig verlängern, was über unseren Erwartungen liegt ).” Daher erwartet das Management eine konsolidierte Bruttomarge im Bereich von 12,5%-13%, “wobei die intermodalen Bruttomargen jedes Quartal sequenziell steigen, wenn neue Verträge neu bepreist werden”.

Seidls Erfolgsquote von 79 % und die durchschnittliche Rendite von 27,3 % pro Bewertung untermauern mehr als seine Top-10-Platzierung.

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